酝酿新攻势 高层将如何出牌
个股有增有剔
与去年四季度的持仓比较，部分股票遭到基金剔除。2008年一季度，基金公司剔除的基金重仓股有3只，分别为金岭矿业(行情 论坛 资讯)、广钢股份(行情 论坛 资讯)、韶钢松山(行情 论坛 资讯)。我们认为主要原因是估值过高所致。
2008年一季度末，基金对南钢股份(行情 论坛 资讯)、邯郸钢铁(行情 论坛 资讯)、攀钢钢钒(行情 论坛 资讯)的持股数占流通股的比例环比分别提高了8.73、5.24、5.02个百分点，达到14.99%、5.98%和8.87%，从而使这三家公司成为基 金增仓幅度较大的公司。我们认为基金增持南钢股份(行情 论坛 资讯)的主要原因是对其盈利能力的认可，基金增持另两家公司的原因则是资产注入和整合预期。
2008年一季度末，基金持有唐钢股份(行情 论坛 资讯)的股数占流通股的比例为31.6％，环比下降7.84个百分点，减仓幅度较大。其主要原因是在唐钢业绩并没有显著领先行业的背景下，基金对所持该公司股数进行修正。
和去年第四季度比较，2008年一季度基金新增持的4家公司分别是：莱钢股份(行情 论坛 资讯)、华菱管线(行情 论坛 资讯)、包钢股份(行情 论坛 资讯)和凌钢股份(行情 论坛 资讯)。其中新增持幅度较大的是莱钢股份(行情 论坛 资讯)，新增持股数占流通股的比例为8.07%，我们认为主要原因是公司盈利稳定，且估值偏低。
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行业整体评级上调
我们坚持看好钢铁行业，维持 "增持"评级，除龙头企业武钢股份(行情 论坛 资讯)、宝钢股份(行情 论坛 资讯)、鞍钢股份(行情 论坛 资讯)、太钢不锈(行情 论坛 资讯)外，我们还看好长材类企业承德钒钛(行情 论坛 资讯)、三钢闽光、莱钢股份(行情 论坛 资讯)和八一钢铁(行情 论坛 资讯)，均给予"增持"评级。同时，建议投资者注意政府对钢价上涨的态度，原料价格上涨对钢企盈利能力的负面影响，以及大盘波动风险。
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